申通地铁2019年第一季度报告

公司行为原则:600834公司略号:申通地铁

上海申通地铁命运保密的公司2019 年高音的四分之一成绩报告单

倾斜

一、 要紧激励……………………………………………………3

二、 公司根本保持健康………………………………………………..3

三、 要紧事项……………………………………………………5

四、 阑尾……………………………………………………….8

一、要紧激励

董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、最高级经纪层保障四分之一成绩报告单的现实、精确、完好,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或大调放弃,承当个人和伙伴关系人法律责。

公司全体的董事列席董事会深思石英。

公司董事长余诚实的、顾成行政经理、掌管会计工作工作负责人朱稳根及会计工作机构负责人(会计工作掌管全体职员)蔡延平保障四分之一成绩报告单中决算表的真实、精确、完好。

本公司高音的四分之一成绩报告单不是审计。

二、公司根本保持健康

首要财务创纪录的

单位:元通用:人民币

本成绩报告单完毕 去岁岁末 本成绩报告单完毕比头年度末增减(%)

总资产 2,995,601,946.55 2,732,919,892.95 9.61

是的成员于上市公司伙伴关系的净资产 1,516,958,519.10 1,477,317,299 2.68

从年首到成绩报告单端子 从去岁年首到去岁成绩报告单端子 头年声画同步增减

经纪活动力发作的资产流淌净总值 132,043,249.95 70,649,833.70 86.90

从年首到成绩报告单端子 从去岁年首到去岁成绩报告单端子 头年声画同步增减

营业进项 193,392,828.91 173,471,478 18

是的成员于上市公司伙伴关系的净赚 38,658,777.74 21,284,802.22 81.63

是的成员于上市公司伙伴关系(不含惯常伙伴关系)的净赚 34,301,276.40 18,239,127.22 88.06

额外的打算净资产屈服(%) 2.58 4 增殖 4 个百分点

根本每股进项(元/股) 0.0809808 0.0445865 81.63

变薄每股进项(元/股) 0.0809808 0.0445865 81.63

非惯常利弊得失文章和概括

√致力于□不致力于

单位:元通用:人民币

文章 比力期概括 阐明

号码比力期利弊得失的内阁以津贴补助,但与公司整齐的经纪事情紧密相干,契合保持健康政策规则、秉承必然基准定额或定量继续享用的内阁以津贴补助除外 5,810,

除是你这么说的嘛!各项要不是的安宁营业外进项和结局

所得税冲撞额 -1,452,

翻阅 4,357,504

2.2 关闭成绩报告单端子的伙伴关系全部含义、流行音乐十大畅销唱片伙伴关系、流行音乐十大畅销唱片行情伙伴关系(或无限的事物售学期伙伴关系)持股保持健康表

单位:股

伙伴关系全部含义(户) 37,595

流行音乐十大畅销唱片伙伴关系持股保持健康

伙伴关系称号(全名) 端子持股号码 比率(%) 缠住保密的售学期命运号码 质押或解冻保持健康 伙伴关系美质

命运保持健康 号码

上海申通地铁搭配命运保密的公司 278,943,799 58.43 0 无 国有大肚子

上海城投用桩区分命运命运保密的公司 8,334,469 1.75 0 无 国有大肚子

中国实业银行命运命运保密的公司-中证上海国企市型开敞式标志安全的使充满基金 5,051,066 1.06 0 无 安宁

吕今棣 2,115,500 0.44 0 无 安宁

袁邪道 1,801,700 0.38 0 无 安宁

卢珍 1,392,400 0.29 0 无 安宁

上海怡阳园林绿化命运保密的公司 1,390,000 0.29 0 无 安宁

傅宁 1,359,900 0.28 0 无 安宁

郑创华 1,340,000 0.28 0 无 安宁

庞村 1,116,000 0.23 0 无 安宁

流行音乐十大畅销唱片无限的事物售学期伙伴关系持股保持健康

伙伴关系称号 缠住无限的事物售学期行情股的号码 命运很好的及号码

很好的 号码

上海申通地铁搭配命运保密的公司 278,943,799 人民币恰当地股 278,943,799

上海城投用桩区分命运命运保密的公司 8,334,469 人民币恰当地股 8,334,469

中国实业银行命运命运保密的公司-中证上海国企市型开敞式标志安全的使充满基金 5,051,066 人民币恰当地股 5,051,066

吕今棣 2,115,500 人民币恰当地股 2,115,500

袁邪道 1,801,700 人民币恰当地股 1,801,700

卢珍 1,392,400 人民币恰当地股 1,392,400

上海怡阳园林绿化命运保密的公司 1,390,000 人民币恰当地股 1,390,000

傅宁 1,359,900 人民币恰当地股 1,359,900

郑创华 1,340,000 人民币恰当地股 1,340,000

庞村 1,116,000 人民币恰当地股 1,116,000

是你这么说的嘛!伙伴关系相干相干或划一行为的阐明 缠住本公司5%不只是命运的伙伴关系是上海申通地铁搭配命运保密的公司。 公司前 10 名伙伴关系中,申通搭配与安宁伙伴关系中间不在相干相干,都不的属于《上市公司伙伴关系持股交换教训公布经纪办法》中规则的划一行为人;本公司未知等等的人或物伙伴关系中间设想在相干相干或划一行为人的保持健康。

投票表决回复的主要担保伙伴关系及持股号码的阐明 无

关闭成绩报告单端子的主要担保伙伴关系全部含义、流行音乐十大畅销唱片主要担保伙伴关系、流行音乐十大畅销唱片主要担保无限的事物售学期伙伴关系持股保持健康表

致力于不致力于

三、要紧事项

公司首要会计工作报表文章、财务指标发作大调交换的保持健康及推理

√致力于□不致力于

通用:人民币单位:元

文章 合编号 年首数 交换比率(%) 阐明

钱币资产 347,523,251.99 252,535,513.95 37.61 经纪活动力资产流淌增殖

一年内长成的非动产 7,474,193 15,813,791 -52.74 融资分歧文章分歧回收

安宁动产 411,443,450 227,465,600.36 80.88 增殖保理事情的基金

动产翻阅 785,492,587.43 512,265,544.02 54 钱币资产和安宁动产增殖

周旋票据 86,585,529 60,401,496.08 45 周旋相信增殖

预收一笔钱 224,406, 100.00 保理待定

应交征收费 18,477,089.98 8,009,236.51 130.70 应交连队所得税增殖

在内地:周旋利钱 6,227,278.06 4,022,289.19 54.82 归功于利钱增殖

一年内长成的非流淌倾向 43,893,077.13 87,048,073.94 -49.58 结局融资分歧文章分歧

递延所得税倾向 1,028,435.23 700,952.54 46.72 可供在市场上出售某物额倾斜飞行融资公允

有重要性增殖

安宁综合学校进项 3,085,305.67 2,102,857.60 46.72 可供在市场上出售某物额倾斜飞行融资公允有重要性增殖额

文章 合编号 头年声画同步数 交换比率(%) 阐明

销货费 1,593, -100.00 比力期无销货费

经纪费 3,132,297.53 2,355,915.01 32.95 新能源公司调配合扣押

利钱进项 211,991.07 43,073.69 396 增殖存款利钱

对合营连队和合营连队的使充满进项 1,310,034 966,573.56 35.53 现实保理使充满进项同比增长

安宁进项 3,157,833.00 1,964,596.00 60.74 增殖公交客人特惠的默许

营业创利润 45,812,539.68 24,319,736.29 88.38 同比增殖进项

营业外进项 5,810,00 4,060, 40 完全同样的时间政府财政支撑物资产增殖

创总利润 51,622,547 28,379,736.29 81.90 同比增殖进项增殖所致

所得征收费 12,963,763.73 7,094,934.07 82.72 毛创利润同比增长

净赚 38,658,777.74 21,284,802.22 81.63 同比增殖进项增殖所致

根本每股进项 0.08 0.04 81.63 净赚同比增长

变薄每股进项 0.08 0.04 81.63 净赚同比增长

安宁综合学校进项 982,448.37 -729,351.89 234.70 可供在市场上出售某物额倾斜飞行融资公允有重要性增殖额

总进项 39,641,226.11 20,555,450.33 92.85 净赚同比增长

收到安宁与经纪活动力参与的现钞 420,722,566.51 181,692,849.98 131.56 保理分歧事情基金恢复养育

经纪活动力资产流淌小计 613,058,787.92 353,014,746.14 73.66 保理分歧事情基金恢复养育

结局安宁与经纪活动力参与的现钞 361,086,593.96 184,376,994.92 95.84 保理事情基金同比增长

经纪活动力资产流淌小计 481,015,537.97 282,364,912.44 70.35 保理事情基金同比增长

经纪活动力发作的资产流淌净总值 132,043,249.95 70,649,833.70 86.90 经纪活动力净总值增殖

使充满结局现钞 3,000, 100.00 同比使充满增殖

使充满活动力资产流淌小计 3,057,880.00 9,600.00 31,752.92 同比使充满增殖

腰槽专款所收到的现钞 187,000, 100,000, 87.00 银行归功于同比增殖

筹资活动力资产流淌小计 207,000, 120,000, 72.50 银行归功于同比增殖

还债契约结局的 187,000, 110,000, 70.00 银行归功于比头年还款额增殖

现钞

结局安宁与筹资活动力参与的现钞 61,326,914.58 25,692,054.03 138.70 融资分歧文章资产还债增殖额

筹资活动力资产流淌小计 254,799,298.58 143,263,604.89 77.85 银行归功于和融资分歧进项同比增殖

筹资活动力发作的资产流淌净总值 -47,799,298.58 -23,263,604.89 -105.47 筹资活动力现钞净总值增加

现钞及现钞等价物净增殖额 94,987,738.04 61,179,195.48 55.26 经纪活动力发作资产流淌净总值增殖

端子现钞及现钞等价物相抵 345,523,251.99 82,363,859.20 319.51 经纪活动力发作资产流淌净总值增殖

要紧事项使前进保持健康及其冲撞和receive 接收的剖析阐明

√致力于□不致力于

1、成绩报告单期内,公司使充满的上海城市高速铁路运输上盖特性股权使充满基金伙伴关系连队及上实办事处保理命运保密的公司两个文章,总使充满进项约1517万元。。

2、成绩报告单期内,公司全资分店上海申通地铁基本的线开展命运保密的公司和上海地铁融资分歧命运保密的公司分开收到上海市上海市徐汇区政府财政局状态连队开展综合学校性扶持资产389万元和192万元。综合学校补集针对助长现代服务业的开展。。项目请参阅公司状态综合学校的公报(编号)。:临2019-002)。

3、成绩报告单期内,公司合资分店上海申通鉴衡城市高速铁路运输检测鉴定命运保密的公司应验实业发现表示并腰槽了营业执照,见本公司状态应验完全符合表示的公报(编号):临2019-001)。

成绩报告单学时未兑的未实行的承兑

致力于不致力于

预测年首至下一成绩报告单期端子的累计净赚能够为全身虚弱或许与头年声画同步相形发作大调交换的警示及推理阐明

√致力于□不致力于

成绩报告单期内公司抢修费还没有发作。,评价每年的大修费会高的,对公司末期业绩的要紧冲撞。

公司称号 上海申通地铁命运命运保密的公司

法指派代表 余诚实的

日期 2019 年 4 月 25 日

四、阑尾

决算表

合资产倾向表201 年 3 月 31 日

说得通:上海申通地铁命运保密的公司

单位:钱币:奥迪人民币典型:不是审计

文章 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

动产:

钱币资产 347,523,251.99 252,535,513.95

结算存货基金

拆出资产

市性倾斜飞行融资

以公允有重要性计量且其交换号码比力期的倾斜飞行融资

衍生倾斜飞行融资

应收票据票据和应收票据相信 11,308,204.96 8,740,757.60

在内地:应收票据票据

应收票据相信 11,308,204.96 8,740,757.60

上涨一笔钱 7,714,240.00 7,709,880.00

应收票据额外费用

应收票据再保险金额相信

应收票据再保险金额和约预订或保留

安宁应收票据款 29,

在内地:应收票据利钱

应收票据分派金

价格看涨而买入返售倾斜飞行融资

存货

和约资产

缠住待售资产

一年内长成的非动产 7,474,193 15,813,791

安宁动产 411,443,450 227,465,600.36

动产翻阅 785,492,587.43 512,265,544.02

非动产:

发给归功于和垫款

债务使充满

可供在市场上出售某物额倾斜飞行融资 355,049,740.90 353,739,810.14

安宁债务使充满

缠住至长成使充满

俗僧应收票据款 504,890,080.39 500,846,719.74

俗僧股权使充满 149,307,975 144,997,910.01

安宁恰当地器使充满

安宁非流淌倾斜飞行融资

使充满性实体

固定资产 1,157,134,849 1,174,217,965.64

在建工程

丰产性生物资产

油气资产

入口资产

无形资产 88,898.91 118,531.92

切开结局

声誉

俗僧待摊费

递延所得税资产 8,743,418 8,743,418

安宁非动产 34,894,412.80 37,990,

非动产翻阅 2,210,109,359.12 2,220,654,348.93

资产一共 2,995,601,946.55 2,732,919,892.95

流淌倾向:

短期专款 596,480, 596,480,

向位于正中的银行专款

拆入资产

市性倾斜飞行倾向

以公允有重要性计量且号码比力期创利润的倾斜飞行倾向

衍生倾斜飞行倾向

周旋票据和周旋相信 86,585,529 60,401,496.08

预收一笔钱 224,406,

平均率回购倾斜飞行融资款

吸取存款和同性存款

代劳办事处安全的款

代劳承销品在市场上出售某物安全的款

周旋工人薪酬 224,521.74 231,329.51

应交征收费 18,477,089.98 8,009,236.51

安宁周旋款 27,998,347.13 25,793,358.26

在内地:周旋利钱 6,227,278.06 4,022,289.19

周旋分派金 480,489.26 480,489.26

周旋监禁及佣钱

周旋再保险金额相信

和约责

缠住SAL倾向

一年内长成的非流淌倾向 43,893,077.13 87,048,073.94

安宁流淌倾向

流淌倾向翻阅 998,064,584.87 777,963,490

非流淌倾向:

保险和约预订或保留

俗僧专款

周旋纽带 200,000, 200,000,

在内地:主要担保

长期本钱证券

分歧倾向

俗僧周旋款 279,550,407.35 276,938,152.82

估计倾向

递延进项

递延所得税倾向 1,028,435.23 700,952.54

安宁非流淌倾向

非流淌倾向翻阅 480,578,842.58 477,639,105.36

倾向翻阅 1,478,643,427.45 1,255,602,599.66

所有物恰当地(或伙伴关系恰当地):

实收本钱(或常备的) 477,381,905.00 477,381,905.00

安宁恰当地器

在内地:主要担保

长期本钱证券

本钱公积 79,742,656.64 79,742,656.64

减:库存股

安宁综合学校进项 3,085,305.67 2,102,857.60

盈余公积 211,627,664.77 211,627,664.77

普通风险预备

未分派创利润 745,120,987.02 706,462,209.28

总公司的整个冠军的(或伙伴关系恰当地) 1,516,958,519.10 1,477,317,299

多数伙伴关系恰当地

所有物恰当地(或伙伴关系恰当地)翻阅 1,516,958,519.10 1,477,317,299

倾向和所有物恰当地(或伙伴关系恰当地)翻阅 2,995,601,946.55 2,732,919,892.95

法指派代表:余诚实的掌管会计工作工作:朱稳根会计工作机构负责人:蔡延平

总公司资产倾向表201 年 3 月 31 日

说得通:上海申通地铁命运保密的公司

单位:钱币:奥迪人民币典型:不是审计

文章 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

动产:

钱币资产 292,017,431.75 20,616,305.36

市性倾斜飞行融资

以公允有重要性计量且其交换号码比力期的倾斜飞行融资

衍生倾斜飞行融资

应收票据票据和应收票据相信

在内地:应收票据票据

应收票据相信

上涨一笔钱

安宁应收票据款 4,

在内地:应收票据利钱

应收票据分派金

存货

和约资产

缠住待售资产

一年内长成的非动产

安宁动产 687,586.42 678,128.49

动产翻阅 292,709,768.17 21,294,433.85

非动产:

债务使充满

可供在市场上出售某物额倾斜飞行融资 355,049,740.90 353,739,810.14

安宁债务使充满

缠住至长成使充满

俗僧应收票据款

俗僧股权使充满 2,276,397,025.56 2,262,086,962

安宁恰当地器使充满

安宁非流淌倾斜飞行融资

使充满性实体

固定资产 1,632,027.41 1,711,371.63

在建工程

丰产性生物资产

油气资产

入口资产

无形资产 88,898.91 118,531.92

切开结局

声誉

俗僧待摊费

递延所得税资产

安宁非动产

非动产翻阅 2,633,167,692.78 2,617,656,677.91

资产一共 2,925,877,460.95 2,638,951,111.76

流淌倾向:

短期专款 587,000, 500,000,

市性倾斜飞行倾向

以公允有重要性计量且号码比力期创利润的倾斜飞行倾向

衍生倾斜飞行倾向

周旋票据和周旋相信 3,686,668.88 3,686,668.88

预收一笔钱

和约责

周旋工人薪酬 208,379.69 231,329.51

应交征收费 892,445.87 290,542.45

安宁周旋款 718,640,959.40 523,249,884.91

在内地:周旋利钱 5,668,970.33 3,277,895.84

周旋分派金 480,489.26 480,489.26

缠住SAL倾向

一年内长成的非流淌倾向

安宁流淌倾向

流淌倾向翻阅 1,310,428,453.84 1,027,458,425.75

非流淌倾向:

俗僧专款

周旋纽带 200,000, 200,000,

在内地:主要担保

长期本钱证券

分歧倾向

俗僧周旋款

估计倾向

递延进项

递延所得税倾向 1,028,435.23 700,952.54

安宁非流淌倾向

非流淌倾向翻阅 201,028,435.23 200,700,952.54

倾向翻阅 1,511,456,889.07 1,228,159,378.29

所有物恰当地(或伙伴关系恰当地):

实收本钱(或常备的) 477,381,905.00 477,381,905.00

安宁恰当地器

在内地:主要担保

长期本钱证券

本钱公积 79,742,656.64 79,742,656.64

减:库存股

安宁综合学校进项 3,085,305.67 2,102,857.60

盈余公积 211,627,664.77 211,627,664.77

未分派创利润 642,583,039.80 639,936,649.46

所有物恰当地(或伙伴关系恰当地)翻阅 1,414,420,571.88 1,410,791,737

倾向和所有物恰当地(或伙伴关系恰当地)翻阅 2,925,877,460.95 2,638,951,111.76

法指派代表:余诚实的掌管会计工作工作:朱稳根会计工作机构负责人:蔡延平

合创利润表

2019 年 1—3 月

编制单位:上海申通地铁命运命运保密的公司

单位:钱币:奥迪人民币典型:不是审计

文章 2019 年高音的四分之一 2018 年高音的四分之一

一、营业总进项 193,392,828.91 173,471,478

在内地:营业进项 193,392,828.91 173,471,478

利钱进项

已赚额外费用

监禁及佣钱进项

二、营业总本钱 165,849,850.24 165,885,472

在内地:营业本钱 149,730,699 151,589,093.01

利钱结局

监禁及佣钱结局

退保金

净报账费

接载保险和约预订或保留净总值

保单利息结局

分额外费用

税金及附加 700,523.63 578,793.02

销货费 1,593,

经纪费 3,132,297.53 2,355,915.01

研究与开发费

财务费 12,286,084.79 9,767,865.70

在内地:利钱费 12,041,185.82 9,799,609.18

利钱进项 211,991.07 43,073.69

资产减值花钱的东西 250.00 250.00

相信减值花钱的东西

加:安宁进项 3,157,833.00 1,964,596.00

使充满进项(花钱的东西以-号填列) 15,111,728.01 14,768,240.23

在内地:对合营连队和合营连队的使充满进项 1,310,034 966,573.56

汇兑进项(花钱的东西以-号填列)

未平仓套期净进项(花钱的东西以-号填列)

公允有重要性交换进项(花钱的东西以-号填列)

资产性格进项(花钱的东西以基本的填列)

三、营业创利润(全身虚弱以-号填列) 45,812,539.68 24,319,736.29

加:营业外进项 5,810,00 4,060,

减:营业外结局

四、创总利润(全身虚弱全部含义以-号填列) 51,622,547 28,379,736.29

减:所得征收费 12,963,763.73 7,094,934.07

五、净赚(净全身虚弱以-号填列) 38,658,777.74 21,284,802.22

(一)按经纪继续性搭配

1.继续经纪净赚(净全身虚弱以-号填列) 38,658,777.74 21,284,802.22

2.端经纪净赚(净全身虚弱以-号填列)

(2)按所有物搭配

1.是的成员于总公司伙伴关系的净赚(净赚) 38,658,777.74 21,284,802.22

2.其次步。多数伙伴关系利弊得失(净全身虚弱以基本的填列)

六、安宁综合学校进项纳税后净总值 982,448.37 -729,351.89

是的成员总公司所有物的安宁综合学校进项纳税后净总值 982,448.37 -729,351.89

(1)不克不及重搭配进利弊得失的安宁综合学校进项

1.重行计量福利一块地变卦

2.其次步。安宁不克不及转变利弊得失的综合学校进项

三。安宁恰当地器使充满公允有重要性交换

四分之一章。连队信贷风险公允有重要性交换

(2)过后将重搭配进利弊得失的安宁综合学校进项 982,448.37 -729,351.89

1.可替换利弊得失的安宁综合学校进项

2.其次步。安宁债务使充满公允有重要性交换

3.可供在市场上出售某物额倾斜飞行融资公允有重要性交换利弊得失 982,448.37 -729,351.89

四分之一章。倾斜飞行融资重搭配进安宁综合学校进项概括

5.将缠住至长成使充满重行搭配为财务利弊得失

6.安宁债务使充满减值预备

第七章。资产流淌套期保值预订或保留(资产流淌套期保值的无效分开获得物

8.外汇决算表折算相抵

9.安宁

是的成员于多数伙伴关系的安宁综合学校进项纳税后净总值

七、总进项 39,641,226.11 20,555,450.33

是的成员于总公司所有物的总进项 39,641,226.11 20,555,450.33

是的成员于多数伙伴关系的总进项

八、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股) 0.08 0.04

(2)变薄每股进项(元/股) 0.08 0.04

指派代表:余诚实的掌管会计工作工作:朱稳根会计工作机构负责人:蔡延平

总公司创利润表

2019 年 1—3 月

编制单位:上海申通地铁命运命运保密的公司

单位:元通用:人民币审计典型:不是审计

文章 2019 年高音的四分之一 2018 年高音的四分之一

一、营业进项 42,010.91 41,632.43

减:营业本钱

税金及附加

销货费

经纪费 2,895,117.07 2,355,731

研究与开发费

财务费 8,729,859 5,516,765

在内地:利钱费 8,300,795.99 5,527,337.11

利钱进项 23,114.80 16,228.23

资产减值花钱的东西 250.00 250.00

相信减值花钱的东西

加:安宁进项

使充满进项(花钱的东西以-号填列) 15,111,728.01 14,768,240.23

在内地:对合营连队和合营连队的使充满进项 1,310,034 966,573.56

未平仓套期净进项(花钱的东西以-号填列)

公允有重要性交换进项(花钱的东西以-号填列)

资产性格进项(花钱的东西以基本的填列)

二、营业创利润(全身虚弱以-号填列) 3,528,520.46 6,938,029.00

加:营业外进项

减:营业外结局

三、创总利润(全身虚弱全部含义以-号填列) 3,528,520.46 6,938,029.00

减:所得征收费 882,130.12 1,734,507.25

四、净赚(净全身虚弱以-号填列) 2,646,390.34 5,203,521.75

(一)继续经纪净赚(净全身虚弱以-号填列) 2,646,390.34 5,203,521.75

(二)端经纪净赚(净全身虚弱以-号填列)

五、安宁综合学校进项纳税后净总值 982,448.37 -729,351.89

(1)不克不及重搭配进利弊得失的安宁综合学校进项

1.重行计量福利一块地变卦

2.其次步。安宁不克不及转变利弊得失的综合学校进项

三。安宁恰当地器使充满公允有重要性交换

四分之一章。连队信贷风险公允有重要性交换

(2)过后将重搭配进利弊得失的安宁综合学校进项 982,448.37 -729,351.89

1.可替换利弊得失的安宁综合学校进项

2.其次步。安宁债务使充满公允有重要性交换

3.可供在市场上出售某物额倾斜飞行融资公允有重要性交换利弊得失 982,448.37 -729,351.89

四分之一章。倾斜飞行融资重搭配进安宁综合学校进项概括

5.将缠住至长成使充满重行搭配为财务利弊得失

6.安宁债务使充满减值预备

第七章。资产流淌套期保值预订或保留(资产流淌套期保值创利润的无效分开

8.外汇决算表折算相抵

9.安宁

六、总进项 3,628,838.71 4,474,169.86

七、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股) 0.0055 0.0109

(2)变薄每股进项(元/股) 0.0055 0.0109

法指派代表:余诚实的掌管会计工作工作:朱稳根会计工作机构负责人:蔡延平

合资产流淌表

2019 年 1—3 月

编制单位:上海申通地铁命运命运保密的公司

单位:元通用:人民币审计典型:不是审计

文章 2019年高音的四分之一 2018年高音的四分之一

一、经纪活动力发作的资产流淌:

在市场上出售某物商品、提议工役制收到的现钞 192,336,221 171,321,896.16

客户存款和同性寄存品一笔钱净增殖额

向位于正中的禁令专款净增殖额

向安宁倾斜飞行机构结局资产净增殖额

收到原保险和约额外费用腰槽的现钞

收到再保险金额事情现钞净总值

确定的节俭及使充满款净增殖额

衣褶利钱、监禁及佣钱现钞

结局资产净增殖额

回购资产净增殖额

代劳办事处安全的收到的现钞净总值

收到的征收费使复位

收到安宁与经纪活动力参与的现钞 420,722,566.51 181,692,849.98

经纪活动力资产流淌小计 613,058,787.92 353,014,746.14

买卖商品、工役制结局的现钞 108,342,147.06 85,625,674.73

客户归功于及垫款净增殖额

寄存品位于正中的银行及同性一笔钱净增殖额

结局原保险和约抵消金的现钞

市性倾斜飞行融资净增殖额

拆出资产净增殖额

结局利钱、监禁及佣钱现钞

结局保单利息的现钞

结局给工人和为工人结局的现钞 2,312,459.66 1,853,722.67

结局的各项征收费 9,274,337.29 10,508,520.12

结局安宁与经纪活动力参与的现钞 361,086,593.96 184,376,994.92

经纪活动力资产流淌小计 481,015,537.97 282,364,912.44

经纪活动力发作的资产流淌净总值 132,043,249.95 70,649,833.70

二、使充满活动力发作的资产流淌:

叫进来使充满方收到的现钞

腰槽使充满进项收到的现钞 13,801,666.67 13,801,666.67

性格固定资产、无形资产和安宁俗僧资产叫进来的现钞净总值

性格分店及安宁营业单位收到的现钞净总值

收到安宁与使充满活动力参与的现钞

使充满活动力资产流淌小计 13,801,666.67 13,802,566.67

固定资产购建、结局无形资产和安宁俗僧资产的现钞 57,880.00 9,600.00

使充满结局现钞 3,000,

质押归功于净增殖额

腰槽分店及安宁营业单位结局的现钞净总值

结局安宁与使充满活动力参与的现钞

使充满活动力资产流淌小计 3,057,880.00 9,600.00

使充满活动力发作的资产流淌净总值 10,743,786.67 13,792,966.67

三、筹资活动力发作的资产流淌:

吸取使充满收到的现钞

在内地:分店吸取多数伙伴关系使充满收到的现钞

腰槽专款所收到的现钞 187,000, 100,000,

发行纽带收到的现钞

收到安宁与筹资活动力参与的现钞 20,000, 20,000,

筹资活动力资产流淌小计 207,000, 120,000,

还债契约结局的现钞 187,000, 110,000,

分派分派金、结局创利润或利钱的现钞 6,472,384.00 7,571,550.86

在内地:分店结局给多数伙伴关系的分派金、创利润

结局安宁与筹资活动力参与的现钞 61,326,914.58 25,692,054.03

筹资活动力资产流淌小计 254,799,298.58 143,263,604.89

筹资活动力发作的资产流淌净总值 -47,799,298.58 -23,263,604.89

四、汇率交换对现钞及现钞等价物的冲撞

五、现钞及现钞等价物净增殖额 94,987,738.04 61,179,195.48

加:初始现钞及现钞等价物相抵 250,535,513.95 21,184,663.72

六、端子现钞及现钞等价物相抵 345,523,251.99 82,363,859.20

法指派代表:余诚实的掌管会计工作工作:朱稳根会计工作机构负责人:蔡延平

总公司资产流淌表

2019 年 1—3 月

编制单位:上海申通地铁命运命运保密的公司

单位:元通用:人民币审计典型:不是审计

文章 2019年高音的四分之一 2018年高音的四分之一

一、经纪活动力发作的资产流淌:

在市场上出售某物商品、提议工役制收到的现钞 46,212.00 46,212.00

收到的征收费使复位

收到安宁与经纪活动力参与的现钞 314,029,724.07 54,328,342.92

经纪活动力资产流淌小计 314,075,936.07 54,374,554.92

买卖商品、工役制结局的现钞

结局给工人和为工人结局的现钞 2,231,385.90 1,853,722.67

结局的各项征收费

结局安宁与经纪活动力参与的现钞 122,326,738.95 20,664,890.39

经纪活动力资产流淌小计 124,558,124.85 22,518,613.06

经纪活动力发作的资产流淌净总值 189,517,812 31,855,941.86

二、使充满活动力发作的资产流淌:

叫进来使充满方收到的现钞

腰槽使充满进项收到的现钞 13,801,666.67 13,801,666.67

性格固定资产、无形资产和安宁俗僧资产叫进来的现钞净总值

性格分店及安宁营业单位收到的现钞净总值

收到安宁与使充满活动力参与的现钞

使充满活动力资产流淌小计 13,801,666.67 13,802,566.67

固定资产购建、结局无形资产和安宁俗僧资产的现钞 8,630.00 9,600.00

使充满结局现钞 13,000,

腰槽分店及安宁营业单位结局的现钞净总值

结局安宁与使充满活动力参与的现钞

使充满活动力资产流淌小计 13,008,630.00 9,600.00

使充满活动力发作的资产流淌净总值 793,036.67 13,792,966.67

三、筹资活动力发作的资产流淌:

吸取使充满收到的现钞

腰槽专款所收到的现钞 187,000, 100,000,

收到安宁与筹资活动力参与的现钞

筹资活动力资产流淌小计 187,000, 100,000,

还债契约结局的现钞 100,000, 100,000,

分派分派金、结局创利润或利钱的现钞 5,909,721.50 7,058,250.86

结局安宁与筹资活动力参与的现钞

筹资活动力资产流淌小计 105,909,721.50 107,058,250.86

筹资活动力发作的资产流淌净总值 81,090,278.50 -7,058,250.86

四、汇率交换对现钞及现钞等价物的冲撞

五、现钞及现钞等价物净增殖额 271,401,126.39 38,590,657.67

加:初始现钞及现钞等价物相抵 20,616,305.36 2,631,255.60

六、端子现钞及现钞等价物相抵 292,017,431.75 41,221,917

法指派代表:余诚实的掌管会计工作工作:朱稳根会计工作机构负责人:蔡延平

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