昔日最新净值0.0270 3.4700%2018-08-09
实时一半天估值(仅供参考)0.80680.0018 0.2239%2018-08-10 11:05:06
- 累计净值:
- 言之有理日期:2015-02-13
- 基金典型:混合型
- 言之有理均摊:亿份
- 管家:易方达基金
- 近期共有:亿
在基本事实少,易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地(000603)基金累计生利
净值日 | 基金指定遗传密码 | 基金规定 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 基本事实单位净值 | 前期累计净值 | 日逐渐开始 | 日增长速率 |
2018-08-09 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.7780 | 0.7780 | 0.0270 | 3.4700% | ||
2018-08-08 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.7780 | 0.7780 | 0.7960 | 0.7960 | -0.0180 | -2.2613% |
2018-08-07 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.7960 | 0.7960 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0170 | 2.1823% |
2018-08-06 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.7790 | 0.7790 | 0.8030 | 0.8030 | -0.0240 | -2.9888% |
2018-08-03 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8030 | 0.8030 | 0.8250 | 0.8250 | -0.0220 | -2.6667% |
2018-08-02 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8420 | 0.8420 | -0.0170 | -2.0190% |
2018-08-01 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8580 | 0.8580 | -0.0160 | -1.8648% |
2018-07-31 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8580 | 0.8580 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0020 | 0.2336% |
2018-07-30 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8690 | 0.8690 | -0.0130 | -1.4960% |
2018-07-27 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8690 | 0.8690 | 0.8700 | 0.8700 | -0.0010 | -0.1149% |
2018-07-26 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8810 | 0.8810 | -0.0110 | -1.2486% |
2018-07-25 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8900 | 0.8900 | -0.0090 | -1.0112% |
2018-07-24 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0130 | 1.4823% |
2018-07-23 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8770 | 0.8770 | 0.8790 | 0.8790 | -0.0020 | -0.2275% |
2018-07-20 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8750 | 0.8750 | 0.0040 | 0.4571% |
2018-07-19 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8830 | 0.8830 | -0.0080 | -0.9060% |
2018-07-18 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8870 | 0.8870 | -0.0040 | -0.4510% |
2018-07-17 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8940 | 0.8940 | -0.0070 | -0.7830% |
2018-07-16 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8940 | 0.8940 | 0.8960 | 0.8960 | -0.0020 | -0.2232% |
2018-07-13 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8960 | 0.8960 | 0.8810 | 0.8810 | 0.0150 | 1.7026% |
2018-07-12 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0180 | 2.0857% |
2018-07-11 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8750 | 0.8750 | -0.0120 | -1.3714% |
2018-07-10 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8740 | 0.8740 | 0.0010 | 0.1144% |
2018-07-09 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0290 | 3.4320% |
2018-07-06 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0060 | 0.7151% |
2018-07-05 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8390 | 0.8390 | 0.8550 | 0.8550 | -0.0160 | -1.8713% |
2018-07-04 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8550 | 0.8550 | 0.8660 | 0.8660 | -0.0110 | -1.2702% |
2018-07-03 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8660 | 0.8660 | 0.8750 | 0.8750 | -0.0090 | -1.0286% |
2018-07-02 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8890 | 0.8890 | -0.0140 | -1.5748% |
2018-06-30 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8890 | 0.8890 | 0.8890 | 0.8890 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-06-29 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8890 | 0.8890 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0260 | 3.0100% |
2018-06-28 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8790 | 0.8790 | -0.0160 | -1.8203% |
2018-06-27 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8960 | 0.8960 | -0.0170 | -1.8973% |
2018-06-26 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8960 | 0.8960 | 0.8990 | 0.8990 | -0.0030 | -0.3337% |
2018-06-25 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8990 | 0.8990 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0010 | 0.1114% |
2018-06-22 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8980 | 0.8980 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0110 | 1.2401% |
2018-06-21 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8950 | 0.8950 | -0.0080 | -0.8939% |
2018-06-20 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8950 | 0.8950 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0150 | 1.7045% |
2018-06-19 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.8800 | 0.8800 | 0.9110 | 0.9110 | -0.0310 | -3.4029% |
2018-06-15 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9200 | 0.9200 | -0.0090 | -0.9783% |
2018-06-14 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9300 | 0.9300 | -0.0100 | -1.0753% |
2018-06-13 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0090 | -0.9585% |
2018-06-12 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0160 | 1.7335% |
2018-06-11 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9230 | 0.9230 | 0.9320 | 0.9320 | -0.0090 | -0.9657% |
2018-06-08 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9320 | 0.9320 | 0.9370 | 0.9370 | -0.0050 | -0.5336% |
2018-06-07 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9460 | 0.9460 | -0.0090 | -0.9514% |
2018-06-06 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-06-05 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0090 | 0.9605% |
2018-06-04 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0010 | 0.1068% |
2018-06-01 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9360 | 0.9360 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0220 | -2.2965% |
2018-05-31 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0150 | 1.5907% |
2018-05-30 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9520 | 0.9520 | -0.0090 | -0.9454% |
2018-05-29 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9520 | 0.9520 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0110 | -1.1423% |
2018-05-28 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0180 | 1.9048% |
2018-05-25 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9500 | 0.9500 | -0.0050 | -0.5263% |
2018-05-24 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9580 | 0.9580 | -0.0080 | -0.8351% |
2018-05-23 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9730 | 0.9730 | -0.0150 | -1.5416% |
2018-05-22 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0060 | 0.6205% |
2018-05-21 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0110 | 1.1506% |
2018-05-18 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0030 | 0.3148% |
2018-05-17 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0100 | -1.0384% |
2018-05-16 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9680 | 0.9680 | -0.0050 | -0.5165% |
2018-05-15 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0120 | 1.2552% |
2018-05-14 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0100 | 1.0571% |
2018-05-11 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9530 | 0.9530 | -0.0070 | -0.7345% |
2018-05-10 | 000603 | 易方达创新驱车旅行机敏的拨给的场地 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0060 | 0.6336% |