通鼎互联:关于实施“通鼎转债”赎回事宜的第十二次公告_搜狐财经

原字幕:童丁关系:在四周实现“通鼎转债”挽回安置的第十二次公报

保护编码:002491 保护省略:童丁关系 公报号:2015-111

债券股编码:128007 债券股省略:通鼎转债

童丁关系通信利息有限公司

在四周实现“通鼎转债”挽回安置的第十二次公报

公司和董事会的各种的会员都许诺了我的真实满足的。、精确、结合的,无有缺口

假记载、给错误的劝告性供述或伟大放弃。

特殊提示符:

1、转债省略:通鼎转债; 可替换债券股编码:128007。

2、可替换债券股挽回日期:2015 年 7 月 7 日。

3、可替换债券股挽回价:103 元/张(含礼物利钱率),利钱率为 ,且现期利钱

含税),人事栏围攻者不得不“通鼎转债”代扣所得税(协定费率 20%)挽回价钱为

元/张;覆盖基金、合格境外机构围攻者(QFII)、海内合格人民币机构围攻者

(RQFII)(协定费率) 10%)不得不“通鼎转债”代扣所得纳税后挽回价钱为 元/张

谅解税收后的挽回价钱为沈某同意的价钱。

准。

4、挽回日期:2015 年 5 月 27 日。

5、公司资产抵达日期:2015 年 7 月 10 围攻者挽回日期:2015 年

7 月 14 日。

6、可替换债券股使流产日期:2015 年 7 月 7 日。

7、使流产 2015 年 6 月 29 日收盘,“通鼎转债”已累计转股 5975984 张,剩

余 24016 张尚伟股权掉换。

8、本公报之日起至可替换债券股音栓之日止。 2015 年 7 月 1 白昼开端了。 7

月 6 日收盘)仍有四价元素买卖日可供债券股不得不人转股。

9、因“通鼎转债”中止买卖前的二级市场价钱(355 人民币/张)与挽回价钱

(103 元/张,含税)在较大极限,以防不得不人手脚能够到的范围 2015 年 7 月 6 关门后

不换股约束挽回,将接收伟大费用。特提示“通鼎转债”持券人留意覆盖

风险,股权证券让前应尽快让利息。

一、挽回概述

1、小溪挽回

中国保护人的监督管理委任同意,2014, 715 号文审读,童丁关系通信

利息有限公司(以下省略“童丁关系”或“公司”)于 2014 年 8 月 15 日本大众的开展

行了 600 万张可替换公司债券购得证股(转债省略:通鼎转债;可替换债券股编码:128007),每

张面值 100 元,发行租要点 60,000 万元。

“通鼎转债”于 2014 年 9 月 5 深圳保护买卖所上市,2015 年 2

月 25 股权证券掉结巴地说出,替换日期为 2015 年 2 月 25 日至 2020 年 8 月 14 日。

最新股权分派后,“通鼎转债”眼前转股价钱为 元/股。

公司股权证券自 2015 年 1 月 6 日至 2015 年 5 月 27 陆续三十天。

二易货买卖日(2015) 年 4 月 29 第5天 月 27 当天金钱或财产的转让不在水下礼物股价。

( 元/股 130%( 元/股,小溪公司空旷发行公司债券购得证股。

守则规则的有合格证书挽回条目(封条草案)。2015 年 5 月 28 日,公司第

三届董事会第十六次相遇关心经过了《在四周挽回“通鼎转债”的意向》,决定行

使“通鼎转债”提早挽回权,比照债券股的面值。 103%挽回利钱(包罗礼物利钱)

整个未转股的“通鼎转债”。

2、挽回条目

阵地公司的空旷发行公司债券购得证股发行课题

挽回条目”的商定:“在转股期内,以防公司的股权证券反正陆续三易货买卖日,反正

二易货买卖日的金钱或财产的转让不得在水下这次买卖的金钱或财产的转让。 130%(含 130%),公司有权施压。

照债券股面值的 103%(含现期计息年度利钱)的价钱挽回整个或切开未转股的可

转债。以防股权证券价钱装饰发作在前三易货买卖日,装饰前的买卖

装饰前股权证券价钱与金钱或财产的转让的计算,装饰后的买卖日将阵地装饰后的股权证券价钱举行装饰。

磁盘价钱计算。”

二、挽回安置

1、挽回价钱(包罗利钱税)和决定的根据

阵地公司空旷发行的COM礼仪,挽回

价钱为债券股面值加现期应计利钱,即 103 元/张(含礼物利钱率),利钱率为 ,

且现期利钱含税),人事栏围攻者不得不“通鼎转债”代扣所得税(协定费率 20%)挽回价钱

格为 元/张;覆盖基金、合格境外机构围攻者(QFII)、海内合格人民币

机构围攻者(RQFII)(协定费率) 10%)不得不“通鼎转债”代扣所得纳税后挽回价钱为

元/张扣纳税后的挽回价钱以中国保护归还经登记借出的东西结算有限责任公司深圳分行审读的

价钱是精确的。

2、挽回瞄准

2015 年 7 月 6 日收盘后归还经登记借出的东西在册的各种的“通鼎转债”。

3、挽回顺序和安排

(1)“通鼎转债”于 2015 年 5 月 27 日小溪合格证书挽回,公司的贴近的五

在买卖日,保护时报和巨浪通信

于实现“通鼎转债”挽回安置的公报。

(2)“通鼎转债”已于 2015 年 6 月 23 收盘当天中止买卖,“通鼎转债”

不得不人依然可以在那里。 2015 年 7 月 6 日本前换算(含),股权证券让的手术不受所有物。。

(3)2015 年 7 月 7 日为“通鼎转债”挽回日。公司将在挽回日挽回。

前一买卖日(2015) 年 7 月 6 日)收盘后归还经登记借出的东西在册的“通鼎转债”。自 2015 年 7

月 7 日起,“通鼎转债”中止转股。提早挽回执行后。,“通鼎转债”将在深

深圳保护买卖所退市。

(4)2015 年 7 月 10 日为“通鼎转债”挽回款的公司惩罚日,2015 年 7 月

14 日为挽回款抵达“通鼎转债”不得不人资产认为日,在指定时间“通鼎转债”挽回款

将经过配偶托管券商指导划入“通鼎转债”不得不人的资产认为。

(5)公司将在挽回后挽回。 7 买卖一半天,在保护时报和季节通信中。

网上挽回产物公报和可替换债券股退市通知书。

4、另一边安置

翻阅部:公司保护部

地址:小平首都经济开发区八小道,Zhen Ze 8 号

电话学:0512-63878226

传真传输:0512-63877239

三、另一边需求阐明的事项

1、“通鼎转债”中止买卖日(2015 年 6 月 23 过了一天到晚),论深圳保护买卖所

买卖日的买卖时间内,“通鼎转债”仍可正规的转股;自挽回日(即 2015 年 7 月

7 日,停换股权证券。

2、“通鼎转债”不得不人处置转股安置的,必不可少的事物托管的保护公司。

股权证券掉期表明。保护公司将出价本身的侍者平台(如OnLin)、自助代表或人事栏

任务接见等。,向买卖所表明围攻者权利掉期。

付托股权证券让时,围攻者应输出:(1)保护COD

付托总额:可替换债券股的要点,以张为单位。在那一天到晚购得可替换债券股。

日产权掉换,在贴近的买卖将来将股权证券让给围攻者的认为。

3、股权分置中处置不到击毁的办法

可替换债券股不得不人必不可少的事物用功替换为利息。。可替换债券股不得不人可用功股权掉换。

后,将余渣可替换债券股替换为 1 股权均衡,该公司将比照深圳保护买卖所等

门相关规则,在可调换公司债不得不人转股后的五买卖一半天以现钞兑付该切开可调换公司债

面值与利钱。

四、备查包装

1、空旷发行公司债券购得证股守则(封条草案)

2、董事会第十六次相遇第三次相遇果断

3、《中信广场建投保护利息有限公司在四周童丁关系通信利息有限公司行使“通

保举人对提早挽回权的联想

4、《北京市中咨糖衣陷阱在四周童丁关系通信利息有限公司用功挽回可转

公司债券购得证股变动的法度深思。》

本公报。

童丁关系通信利息有限公司

董事会

二6月30日15

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